用友熱點_國產(chǎn)化替代來襲 大型企業(yè)財資管理如何選？
隨著大型企業(yè)IT系統(tǒng)自主可控、國產(chǎn)化升級的來襲，企業(yè)財資管理的國產(chǎn)化儼然成為已應用國際ERP產(chǎn)品的大型企業(yè)的首選目標。而用友NC Cloud財資管理也是切入這些客群最具優(yōu)勢的解決方案。下面我們從中國大型企業(yè)財資管理的主要訴求、用友財資管理解決方案的優(yōu)勢、相關客戶案例三個方面來談談NC Cloud財資管理國產(chǎn)化切入的有利條件。
中國大型企業(yè)對財資管理六大業(yè)務需求
大型集團企業(yè)的財資管理是集團管控的一項重要內(nèi)容，與集團生存、發(fā)展、獲利的很多問題都密切相關。如何平衡自有資金和借貸資金之間的關系，是集團企業(yè)都要面臨的一大課題。集團一方面需要保持資金適當?shù)牧鲃有砸詰兜狡诘膫鶆�，另一方面又必須有效地降低資金占壓成本。為實現(xiàn)集團整體資金供需平衡，提高資金運營質(zhì)量，集團企業(yè)需要充分利用內(nèi)部資金以及相關金融資源，建立一套科學完善的財資管理體系。主要圍繞如下幾個方面展開：
一，資金組織的角色職責定位
橫向涉及全面預算/業(yè)務運營/資金計劃/投融資/會計核算等領域；縱向涉及總部/業(yè)務單元/分子公司/生產(chǎn)單元/工程項目等層級。
二，財資管理的集中統(tǒng)一
分散的資金頭寸統(tǒng)一管理，避免內(nèi)部資源浪費或流失的風險。管理層需要全面、及時、真實地掌握財資數(shù)據(jù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)匯總實時性、高可靠性，數(shù)據(jù)穿透的業(yè)務洞察與驅(qū)動管理改善。
三，財資管理操作流程和管理標準統(tǒng)一明確
集團內(nèi)不同類型的資金支出審批流程和支付方式統(tǒng)一可控，規(guī)避舞弊風險。與銀行合作統(tǒng)一規(guī)劃，金融資源需要形成有效合力。盤活集團內(nèi)票據(jù)及信用資源，實現(xiàn)其價值最大化。
四，資金管理與資金計劃預測充分融合
更加重視資金計劃，加強資金計劃與業(yè)務的緊密銜接；利用工具平臺提升資金計劃預測的編制效率，有效控制流動性風險和資金利用效率。
五，財資資源的統(tǒng)籌與運營
統(tǒng)一管理集團內(nèi)所有授信資源，統(tǒng)籌管理融資規(guī)劃，減少不必要的負債成本，提高流動性管理質(zhì)量和效率。
六，財資管理平臺的搭建
搭建平臺充分考慮數(shù)據(jù)安全與風險管理，高效敏捷的財資業(yè)務管理，以及與企業(yè)業(yè)務運營系統(tǒng)、賬務系統(tǒng)的一體化整合或集成應用。
用友NC Cloud財資管理解決方案八大優(yōu)勢
由于國內(nèi)外財資管理的發(fā)展階段、金融環(huán)境以及企業(yè)管理成熟度的不同，國內(nèi)外財資管理解決方案的側(cè)重點有著很大差異。對于中國大型企業(yè)，用友NC Cloud財資管理解決方案有著天然的優(yōu)勢，且不斷快速迭代升級。
1資金計劃預測：
NC Cloud財資管理具備靈活的資金計劃管理體系，基于多維管理的計劃表樣設計，支持企業(yè)編制、上報、匯總、分析、調(diào)整、控制等資金計劃全過程，支持年、季、月、周、日及自定義期間，以及浮動行計劃。滿足大型企業(yè)管理模式多樣化，資金計劃格式自由定義的訴求；全面控制資金結算、資金調(diào)度、商業(yè)匯票、現(xiàn)金管理、付款排程等；支持由全面預算分解，實現(xiàn)預算、資金計劃和資金結算緊密銜接；并迭代升級企業(yè)中短期資金預測等高階解決方案。
2
賬戶管理：
NC Cloud財資管理支持銀行賬戶、內(nèi)部賬戶的開銷戶、凍結等全生命周期流程管理；賬戶管理屬性豐富可自定義；內(nèi)部管理的審批流程可靈活配置，并不斷豐富銀行開戶辦理等金融服務銜接流程。
3
資金收付結算：
NC Cloud財資管理滿足企業(yè)所有對內(nèi)、對外資金結算業(yè)務，管理從付款發(fā)起，靈活的流程審批配置，支付結算的全過程，支付風險控制；從對賬單收款信息形成到賬通知，可配置的智能規(guī)則引擎生成結算單據(jù)，到收款認領，與財務及ERP數(shù)據(jù)無縫集成。支持銀行電子回單管理，自動匹配業(yè)務單據(jù)，可批量打印，單據(jù)聯(lián)查附件，以及自動歸檔。支持電子承兌匯票的全流程管理、智能化應用，可語音簽收、定時任務簽收、操作簽收等多場景應用。
4
現(xiàn)金池/票據(jù)池：
NC Cloud財資管理除了具備靈活的集團級現(xiàn)金池架構的功能，還支持銀行票據(jù)池、電子承兌匯票、以及票據(jù)集中管理等有承兌匯票業(yè)務的大型企業(yè)復雜訴求。
5
銀企互聯(lián)：
NC Cloud財資管理在銀企互聯(lián)的業(yè)務豐富度非常高，支持國內(nèi)外一百多家銀行直連接口，且在不斷擴充；支持公有云、私有云、混合云的多種應用模式，企業(yè)可以選擇云+端的多種方式應用，用戶無感知接口擴充。
6
酬支付：
NC Cloud財資管理有完整的薪酬支付管理功能，且與HR產(chǎn)品無縫銜接。
7
投融資管理：
NC Cloud財資管理從事前的融資籌劃、融資方案比選，到事中的融資業(yè)務申請、融資合同簽訂、融資費用分攤，以及融資業(yè)務事后的放款、計息、付息、還本等全過程管理，業(yè)務流程靈活配置，支持主流的貸款、發(fā)債等利息算法。NC Cloud財資管理支持多品種的投資理財?shù)葮I(yè)務管理過程和收益測算，投融資業(yè)務相關的現(xiàn)金流與資金計劃預測高度整合，讓財資管理者實時管理企業(yè)整體流動性。
8
安全、監(jiān)控與分析：
NC Cloud財資管理登錄有授權、支付有簽名、數(shù)據(jù)防篡改、異常有預警、到期有提醒、運行有監(jiān)控、操作有審計。借助NC Cloud多維分析功能及組件，定制多樣化的分析模型，并具備移動決策+多端應用。不斷豐富的智能化應用，提高企業(yè)業(yè)務處理效率和降低人員成本。
某控股集團財資管理國產(chǎn)化案例
某控股集團旗下有近20個多元化業(yè)務板塊，4個獨立上市主體（含待上市），300多個成員企業(yè)，1000多個銀行賬戶。
一直以來，該控股集團都是以國際ERP廠商占主導地位進行信息化建設。隨著信息化步伐的推進，集團層面越來越覺得資金流動性管理和防范債務風險迫在眉睫。集團整體業(yè)務線條和管理線條越來越多元化，新業(yè)務投資快，對資金需求量大，集團對整體資金的集中調(diào)配和管理要求越來越高。企業(yè)當前資金管理相關信息化建設不能滿足集團整體財資管理的訴求，財資管理較為被動。
通過多輪用友財資管理解決方案匯報，客戶對兩家國際廠商、兩家國內(nèi)廠商進行綜合比選、參觀交流，最終選擇與用友進行合作建設集團整體財資管理平臺。項目組進行了詳細的調(diào)研訪談，對客戶業(yè)務訴求痛點進行論證分析，深入梳理了客戶所有業(yè)務線條和管理線條的組織架構，分析不同成長階段的成員企業(yè)，控股及管理關系的緊密度，對比不同資金管理模式的優(yōu)劣勢等，為客戶出具診斷建議報告，并進行業(yè)務藍圖設計和實施交付方案落地。
該控股集團財資管理平臺的搭建，推進了集團管控升級，從資金管理組織、收付共享組織、資金計劃組織幾個維度進行了頂層設計；統(tǒng)一收付款結算通道，規(guī)范流程處理，推行了出納共享操作流程；有效集中和管理內(nèi)部資金，統(tǒng)一融資籌劃和融資成本分析，實時監(jiān)控授信風險；集中內(nèi)部資金資源，通過資金計劃和預測的高效運作，提高整體資金效益。與國際廠商系統(tǒng)進行集成應用，數(shù)據(jù)與流程直通式處理；銜接銀行對賬單，到賬自動分發(fā)與核銷智能化應用，提高了回款業(yè)務認領處理效率。
數(shù)字化時代已來臨，自主可控的國產(chǎn)化浪潮勢不可擋，用友NC Cloud財資管理解決方案立足中國企業(yè)的實際情況，面向大型企業(yè)的財資/司庫管理訴求，更適合中國企業(yè)財資管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與管理升級。NC Cloud財資管理圍繞現(xiàn)金與流動性、資本運營、投融資、風險管理、決策支持等方面助力中國大型企業(yè)全球司庫體系的建設，國際化不斷演進和迭代升級，敏捷的交易化運作模式，將最新的科技技術和金融服務創(chuàng)新引入數(shù)字化財資管理平臺，以數(shù)據(jù)洞察未來，以智慧賦能經(jīng)營！
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